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东证期货:5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............19

  本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管规则的变化和业务发展情况,坚持从保护基金份额持有人利益出发,积极推动主动全面合规管理,持续完善内控机制,东证期货进一步加强内部风险的控制与防范,有效保障了法律法规、监管要求和各项规章制度的落实,保证了基金合同得到严格履行。

  与上述投资品种相同,东证期货但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

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