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国泰信用互利分级债券型基金B类份额溢价风险提

  近期,国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)旗下国泰信用互利分级债券型证券投资基金之B类份额(场内简称:互利B,基金代码:150067)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年3月11日,互利B份额在二级市场的收盘价为1.748元,相对于当日1.3903元的基金份额净值,溢价幅度达到25.73%。截至2019年3月12日,互利B份额二级市场的收盘价为1.748元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  一、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

  二、互利B份额表现为较高风险、收益相对较高的特征,由于互利B份额内含杠杆机制的设计,互利B份额净值的变动幅度将大于国泰信用互利分级债券型证券投资基金之基础份额(基金简称:国泰互利,基金代码:160217)净值和互利A份额(场内简称:互利A,基金代码:150066)的份额净值的变动幅度,即互利B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。互利B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  三、互利B份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  四、截至本公告披露日,国泰信用互利分级债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  五、截至本公告披露日,国泰信用互利分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  六、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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